Control, Sistematización y Gestión integral de

TESORERÍA.

Control detallado de flujo de caja.

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Tesorería

Permite el control detallado del flujo de cada de la empresa o del negocio, a través del manejo consecutivo de cheques por cada banco y del control de cheques posfechados por fecha de emisión y fecha de cobro. Gracias a la facilidad en su funcionalidad, se pueden hacer búsquedas dinámicas durante la elaboración de un comprobante de egreso, optimizando la operación de giro de cheques.
  • Tenga un registro actualizado de sus cuentas por pagar provenientes de Inventarios, Nómina y Activos fijos.
  • Importe de Excel las cajas menores.
  • Programe sus pagos a proveedores y genere los egresos de forma automática.
  • Obtenga listados de cuentas por pagar por edades de cartera, por vencer, de 1 a 30 días, de 31 a 60 días, entre otros.
  • Revise los cruces de sus pagos.
  • Elabore cierre diario de ventas y consignación de los mismos.
  • Obtenga una amplia gama de informes que permiten gestionar sus cuentas por pagar.


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